UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1160527849
Valorennummer 26495929
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'593.14 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 1'591.05 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'593.14 EUR 07.08.2025
52 Wochen Tief * 1'441.65 EUR 12.08.2024
NAV * 1'593.14 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'007'473
Anteilsklassevermögen *** 4'062'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.14% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.22% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.14% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +4.30% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +3.41% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +10.16% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +24.72% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +23.76% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +25.31% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 3.70%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.17%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.91%
Barclays PLC 8.5% 2.82%
Societe Generale S.A. 7.875% 2.71%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.61%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 2.53%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.51%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.51%
UBS Group AG 7% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)