| ISIN | LU1084869962 |
|---|---|
| No. de valeur | 25160608 |
| Bloomberg Global ID | WELGQDU LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD D AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 33.21 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 33.55 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 34.72 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 26.30 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 33.21 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'206'965'406 | |
| Actifs de la classe *** | 1'150'989'382 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.66% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.03% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -1.35% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.95% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +6.76% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +11.98% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +42.94% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +62.74% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +49.35% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.44% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.22% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.19% | |
| Amazon.com Inc | 3.96% | |
| Apple Inc | 3.90% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.90% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.47% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.83% | |
| Broadcom Inc | 1.74% | |
| Welltower Inc | 1.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |