Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU1084869962
Valorennummer 25160608
Bloomberg Global ID WELGQDU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.56 USD 09.04.2025
Vorheriger Preis * 26.39 USD 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 31.22 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 25.94 USD 19.04.2024
NAV * 27.56 USD 09.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'380'746'457
Anteilsklassevermögen *** 982'770'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.53% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.77% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -5.04% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -6.24% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -5.21% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr +1.27% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +30.85% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre +17.07% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +63.11% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.92%
NVIDIA Corp 3.84%
Amazon.com Inc 3.38%
Alphabet Inc Class C 3.27%
Microsoft Corp 2.78%
Mastercard Inc Class A 2.43%
Eli Lilly and Co 2.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.03%
Allianz SE 1.84%
Sony Group Corp 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)