ISIN | LU1084869962 |
---|---|
Valorennummer | 25160608 |
Bloomberg Global ID | WELGQDU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.56 USD | 09.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 26.39 USD | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.22 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.94 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 27.56 USD | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'380'746'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 982'770'487 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.53% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.77% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -5.04% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -6.24% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -5.21% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +1.27% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +30.85% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +17.07% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +63.11% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.92% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.84% | |
Amazon.com Inc | 3.38% | |
Alphabet Inc Class C | 3.27% | |
Microsoft Corp | 2.78% | |
Mastercard Inc Class A | 2.43% | |
Eli Lilly and Co | 2.19% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.03% | |
Allianz SE | 1.84% | |
Sony Group Corp | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.79% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |