Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B

Stammdaten

ISIN LU1048648213
Valorennummer 25008425
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.68 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 19.55 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 19.73 EUR 18.08.2025
52 Wochen Tief * 15.78 EUR 09.04.2025
NAV * 19.68 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'402'145
Anteilsklassevermögen *** 25'148'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.48% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.28% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +2.18% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +7.78% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +3.04% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +13.69% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +33.15% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +22.46% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +47.20% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.71%
UTI India Dynamic Equity EUR Instl 6.51%
Samsung Electronics Co Ltd 2.97%
Tencent Holdings Ltd 2.53%
China Construction Bank Corp Class H 1.97%
Xiaomi Corp Class B 1.76%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.76%
iShares MSCI India ETF USD Acc 1.55%
Infosys Ltd ADR 1.40%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)