Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B

Stammdaten

ISIN LU1048648213
Valorennummer 25008425
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.97 EUR 15.10.2025
Vorheriger Preis * 20.59 EUR 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 21.11 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 15.78 EUR 09.04.2025
NAV * 20.97 EUR 15.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'487'567
Anteilsklassevermögen *** 26'395'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.53% 31.12.2024
15.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.10% 31.12.2024
15.10.2025
1 Monat +3.10% 15.09.2025
15.10.2025
3 Monate +8.82% 15.07.2025
15.10.2025
6 Monate +26.10% 15.04.2025
15.10.2025
1 Jahr +14.72% 15.10.2024
15.10.2025
2 Jahre +38.23% 16.10.2023
15.10.2025
3 Jahre +42.56% 17.10.2022
15.10.2025
5 Jahre +50.75% 15.10.2020
15.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.57%
UTI India Dynamic Equity EUR Instl 4.30%
Tencent Holdings Ltd 3.52%
Samsung Electronics Co Ltd 2.98%
China Construction Bank Corp Class H 2.13%
Xiaomi Corp Class B 1.84%
SK Hynix Inc 1.71%
iShares MSCI India ETF USD Acc 1.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.43%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)