ISIN | LU1048648999 |
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Valorennummer | 25008429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern investiert. Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.49 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.51 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.84 CHF | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.05 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 8.49 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'477'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'016 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.81% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | -0.24% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -1.28% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | 0.00% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +3.92% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +7.33% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -8.61% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -7.62% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 1.75% | 3.61% | |
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Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 2.18% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% | 2.05% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.76% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.73% | |
Merck & Co., Inc 0.5% | 1.01% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.92% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.13% | 0.84% | |
Wienerberger AG 2% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER *** | 0.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |