Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X

Stammdaten

ISIN LU1048648999
Valorennummer 25008429
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern investiert. Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.88 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 8.90 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 8.99 CHF 12.03.2025
52 Wochen Tief * 8.36 CHF 05.08.2024
NAV * 8.88 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'086'708
Anteilsklassevermögen *** 133'469
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +1.25% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.02% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +4.59% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.66% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +6.99% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +3.50% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +6.60% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 1.75% 3.59%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% 2.08%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.95%
France (Republic Of) 3.5% 1.76%
Merck & Co., Inc 0.5% 1.01%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.90%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.85%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)