GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc

Détails

ISIN IE00B82DFS57
No. de valeur 19726387
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.08 EUR 23.10.2025
Prix précédent * 14.05 EUR 22.10.2025
Max 52 semaines * 14.09 EUR 20.10.2025
Min 52 semaines * 12.91 EUR 22.04.2025
NAV * 14.08 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'330'366
Actifs de la classe *** 68'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.00% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +3.25% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.71% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +4.32% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +8.51% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +6.49% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +20.63% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +20.19% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +13.78% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GAM Star MBS Total Return Instl USD Acc 9.86%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 9.01%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 5.49%
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc 4.98%
United States Treasury Notes 4.25% 4.97%
iShares Physical Gold ETC 4.90%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.50%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 1.96%
NVIDIA Corp 1.81%
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc 1.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.6449%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)