GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc

Détails

ISIN IE00B82DFS57
No. de valeur 19726387
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.15 EUR 08.05.2025
Prix précédent * 13.13 EUR 07.05.2025
Max 52 semaines * 13.78 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 12.65 EUR 06.08.2024
NAV * 13.15 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'014'940
Actifs de la classe *** 64'985
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.97% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.64% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +1.64% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -4.62% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -1.47% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +2.71% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +11.09% 10.05.2023
08.05.2025
3 ans +9.04% 10.05.2022
08.05.2025
5 ans +17.71% 11.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 9.14%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 6.30%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 5.58%
iShares Physical Gold ETC 5.14%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 5.08%
United States Treasury Notes 4.25% 4.94%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.56%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 3.13%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 2.05%
Apple Inc 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.6449%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)