GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc

Stammdaten

ISIN IE00B82DFS57
Valorennummer 19726387
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.28 EUR 06.11.2024
Vorheriger Preis * 13.17 EUR 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.28 EUR 06.11.2024
52 Wochen Tief * 11.90 EUR 08.11.2023
NAV * 13.28 EUR 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'382'495
Anteilsklassevermögen *** 53'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.12% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.46% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat +1.01% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +5.00% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +3.77% 07.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +12.18% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +12.81% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -4.17% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +12.41% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.89%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 10.33%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.12%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 6.96%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 6.95%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 5.10%
Amundi Prime USA ETF Dis 5.04%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5.04%
iShares Physical Gold ETC 5.03%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.6449%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)