| ISIN | IE00B82DFS57 |
|---|---|
| Valorennummer | 19726387 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc |
| Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.08 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.05 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.09 EUR | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.91 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 14.08 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 79'330'366 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 68'986 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +1.71% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +4.32% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +8.51% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.49% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +20.63% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +20.19% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +13.78% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star MBS Total Return Instl USD Acc | 9.86% | |
|---|---|---|
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 9.01% | |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 5.49% | |
| GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc | 4.98% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.97% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4.90% | |
| JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.50% | |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 1.96% | |
| NVIDIA Corp | 1.81% | |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc | 1.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.6449% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |