JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1111708944
Valorennummer 25474029
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.95 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 178.26 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 178.60 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 156.38 USD 02.11.2023
NAV * 177.95 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'742'035
Anteilsklassevermögen *** 739'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.61% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.81% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.42% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +2.43% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.46% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +14.47% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +22.72% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +5.30% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +11.55% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 3.02%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 2.26%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 2.11%
Axa SA 3.875% 2.09%
Quilter PLC 8.625% 2.03%
Rothesay Life PLC 8% 2.02%
ASR Nederland N.V. 7% 1.99%
Utmost Group PLC 6.125% 1.90%
Hannover Ruck SE 5.875% 1.86%
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)