| ISIN | IE00BJTD3X67 |
|---|---|
| Valorennummer | 23823988 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.81 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.79 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.81 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.47 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.81 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 206'082'619 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'741'156 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.82% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.15% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +0.88% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +1.62% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +5.58% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.55% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +16.15% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +23.52% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +20.51% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 9.02% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.51% | |
| NVIDIA Corp | 7.26% | |
| Alphabet Inc Class A | 7.12% | |
| Amazon.com Inc | 6.97% | |
| Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ | 4.35% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.29% | |
| Broadcom Inc | 3.63% | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.29% | |
| The Home Depot Inc | 3.23% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |