Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield GTH CHF

Détails

ISIN LU1057798792
No. de valeur 24237465
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield GTH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.28 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 122.55 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 122.55 CHF 08.11.2024
Min 52 semaines * 112.30 CHF 15.11.2023
NAV * 122.28 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 241'701'973
Actifs de la classe *** 50'896'695
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.11% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +2.00% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.75% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +9.04% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +15.59% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +3.60% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +6.49% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pinnacle Bidco PLC 10% 1.74%
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 1.34%
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% 1.32%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.26%
House Of HR Group BV 9% 1.25%
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10% 1.25%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.24%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.16%
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 1.14%
iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)