ISIN | LU1057798792 |
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Valorennummer | 24237465 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield GTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.23 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.97 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.55 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.91 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 122.23 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 241'701'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'896'695 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.11% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.03% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.01% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +15.65% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +3.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +6.57% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.47% | |
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Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.46% | |
Optics Bidco S.p.A. 7.75% | 1.26% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.21% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.18% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 1.16% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.16% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.11% | |
Italmatch Chemicals S.p.A 10% | 1.09% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |