ISIN | CH0189613711 |
---|---|
Valorennummer | 18961371 |
Bloomberg Global ID | UBICPIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'057.44 CHF | 24.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'058.40 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'075.07 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'016.64 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'057.44 CHF | 24.03.2025 |
Ausgabepreis * | 1'057.44 CHF | 24.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'057.44 CHF | 24.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 500'217'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'899'061 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.44% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.63% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 Monate | -1.42% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 Monate | +0.43% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 Jahr | +2.93% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 Jahre | +8.58% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 Jahre | +4.95% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 Jahre | +6.11% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lafargeholcim Limited 3% | 1.55% | |
---|---|---|
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 1.53% | |
Grande Dixence S.A. 1.12% | 1.37% | |
Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.35% | |
Sonova Holding Ag 0.75% | 1.15% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.88% | 1.11% | |
Nant de Drance S.A. 2.38% | 1.06% | |
Nestle SA/Ag 0.25% | 1.00% | |
BKW AG 2.5% | 0.98% | |
Swisscom AG 0.12% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2020 |
TER | 0.05% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |