| ISIN | CH0189613711 |
|---|---|
| Valorennummer | 18961371 |
| Bloomberg Global ID | UBICPIB SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'086.32 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'086.04 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'087.09 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'053.23 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'086.32 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'086.32 CHF | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'086.32 CHF | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 521'268'770 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'157'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.23% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +0.76% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +1.83% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.42% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.82% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +13.49% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +3.41% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafargeholcim Limited 3% | 1.55% | |
|---|---|---|
| Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 1.53% | |
| Grande Dixence S.A. 1.12% | 1.37% | |
| Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.35% | |
| Sonova Holding Ag 0.75% | 1.15% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.88% | 1.11% | |
| Nant de Drance S.A. 2.38% | 1.06% | |
| Nestle SA/Ag 0.25% | 1.00% | |
| BKW AG 2.5% | 0.98% | |
| Swisscom AG 0.12% | 0.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2020 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |