Global Growth Equity Fund Q EUR

Stammdaten

ISIN LU1127969324
Valorennummer 25941352
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Growth Equity Fund Q EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.22 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 32.90 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 33.11 EUR 29.10.2024
52 Wochen Tief * 24.92 EUR 02.11.2023
NAV * 32.22 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 508'900'254
Anteilsklassevermögen *** 51'134'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.54% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.10% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +1.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +4.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +8.59% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +32.43% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +34.42% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +4.07% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +74.35% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.53%
Apple Inc 4.09%
Amazon.com Inc 3.45%
NVIDIA Corp 3.08%
Meta Platforms Inc Class A 2.85%
Alphabet Inc Class C 2.06%
Eli Lilly and Co 1.76%
Roper Technologies Inc 1.63%
Netflix Inc 1.51%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)