ISIN | CH0116771178 |
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Valorennummer | 11677117 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.80 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.72 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.17 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.95 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 112.80 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 368'707'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 962'357 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.28% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.00% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.03% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +6.98% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +10.47% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -4.27% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -4.73% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.97% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.62% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.61% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |