LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond P D

Stammdaten

ISIN CH0116771178
Valorennummer 11677117
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.66 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 112.48 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.24 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 105.46 CHF 24.11.2023
NAV * 112.66 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 368'707'352
Anteilsklassevermögen *** 962'357
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.12% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.15% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.29% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.42% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2% 0.97%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 4% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.76%
Switzerland (Government Of) 4% 0.74%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.62%
Switzerland (Government Of) 0% 0.61%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)