ISIN | LU0878005478 |
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No. de valeur | 20455913 |
Bloomberg Global ID | UKSEMIP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 72.38 USD | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 72.34 USD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 75.85 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 65.29 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 72.38 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 72.38 USD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 72.38 USD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'593'531 | |
Actifs de la classe *** | 537'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.77% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.31% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +1.27% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +1.69% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +1.79% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +9.30% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +9.64% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -14.71% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | -15.63% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 5.53% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.33% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.68% | |
iShares Physical Gold ETC | 1.66% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.61% | |
SK Hynix Inc | 1.43% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.19% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |