UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist

Détails

ISIN LU0878005478
No. de valeur 20455913
Bloomberg Global ID UKSEMIP LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.97 USD 30.09.2024
Prix précédent * 76.99 USD 27.09.2024
Max 52 semaines * 76.99 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 62.93 USD 26.10.2023
NAV * 76.97 USD 30.09.2024
Issue Price * 76.97 USD 30.09.2024
Redemption Price * 76.97 USD 30.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'941'364
Actifs de la classe *** 536'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.07% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +11.00% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +4.25% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +5.12% 01.07.2024
30.09.2024
6 mois +9.15% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +19.00% 02.10.2023
30.09.2024
2 ans +21.03% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -14.41% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans -7.41% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.09.2024

10 positions principales ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.11%
United States Treasury Bills 0% 3.11%
United States Treasury Bills 0% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 3.08%
Samsung Electronics Co Ltd 2.91%
Tencent Holdings Ltd 2.67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.10%
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc 2.06%
PDD Holdings Inc ADR 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.64%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)