UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0878005478
Valorennummer 20455913
Bloomberg Global ID UKSEMIP LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit Fokus auf Emerging Markets so zu kombinieren, dass das Portfolio im Wesentlichen mittels Dividenden, Zinszahlungen sowie Zahlungsströmen aus derivativen Finanzinstrumenten einen hohen Ertrag erzielt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in die traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in nicht-traditionelle Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe im Fokus haben, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.88 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 74.28 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 78.27 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 65.81 USD 16.11.2023
NAV * 73.88 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 73.88 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 73.88 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'398'374
Anteilsklassevermögen *** 546'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.61% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.22% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -3.30% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.81% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.65% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +14.04% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +15.22% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -17.81% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -13.16% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.57%
Tencent Holdings Ltd 3.16%
United States Treasury Bills 0% 3.12%
United States Treasury Bills 0% 3.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.68%
Samsung Electronics Co Ltd 2.26%
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc 2.08%
PDD Holdings Inc ADR 1.91%
KraneShares CSI China Internet ETF USD 1.85%
Singapore Telecommunications Ltd 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)