Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH CHF

Détails

ISIN LU1100907903
No. de valeur 25213529
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le compartiment COCO investit de manière prépondérante (au moins 51 % de la fortune globale du compartiment) dans des droits de créance d'institutions financières, notamment dans des contingent convertible capital bonds qui peuvent être transformées en fonds propres (actions) ainsi qu'en obligations subordonnées, conformément aux prescriptions relatives aux fonds propres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.43 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 91.48 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 91.85 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 81.45 CHF 16.11.2023
NAV * 91.43 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 451'822'038
Actifs de la classe *** 11'860'322
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.54% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.05% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +2.41% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +3.85% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +13.52% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +14.64% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +1.13% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +1.72% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 2.01%
Aviva PLC 6.875% 2.01%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 2.00%
Nationwide Building Society 5.75% 1.98%
NN Group N.V. 6.375% 1.79%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.76%
Allianz SE 3.5% 1.70%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75% 1.60%
NatWest Group PLC 6% 1.55%
Barclays PLC 8.875% 1.53%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)