ISIN | LU1100907903 |
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Valorennummer | 25213529 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.14 CHF | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.18 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.26 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.81 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 89.14 CHF | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 521'878'671 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'139'331 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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1 Monat | +0.98% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +1.08% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +0.90% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +5.94% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +17.03% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +13.30% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +16.34% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 1.87% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 1.79% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 1.77% | |
Banco Santander, S.A. 7% | 1.42% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.35% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.35% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 1.32% | |
Nationwide Building Society 7.5% | 1.32% | |
Nationwide Building Society 5.75% | 1.30% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |