| ISIN | LU0859782095 |
|---|---|
| Valorennummer | 20029399 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 73.50 USD | 25.02.2022 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 72.72 USD | 24.02.2022 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.44 USD | 26.10.2021 |
| 52 Wochen Tief * | 72.72 USD | 24.02.2022 |
| NAV * | 73.50 USD | 25.02.2022 |
| Ausgabepreis * | 73.50 USD | 25.02.2022 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 203'708'913 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'065'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -34.47% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
| 3 Monate | -44.59% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
| 6 Monate | -44.06% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
| 1 Jahr | -39.94% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
| 2 Jahre | -37.78% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
| 3 Jahre | -26.04% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
| 5 Jahre | -17.45% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP SE DR | 10.24% | |
|---|---|---|
| Gazprom PJSC | 10.01% | |
| PJSC Lukoil | 9.02% | |
| Rosneft Oil Co | 8.53% | |
| Magnit PJSC | 4.55% | |
| Sberbank of Russia PJSC | 4.22% | |
| Surgutneftegas PJSC | 4.18% | |
| Lenta IPJSC | 3.74% | |
| MD Medical Group Investments PLC GDR | 3.69% | |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR | 3.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2022 | |
| TER *** | 2.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 28.02.2022 |