Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT

Détails

ISIN CH0215804714
No. de valeur 21580471
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.89 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 165.01 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 175.37 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 146.86 CHF 16.11.2023
NAV * 164.89 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'831'954'782
Actifs de la classe *** 1'632'037'303
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.69% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -4.54% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -1.88% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -0.56% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +12.78% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +11.35% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -0.55% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +25.21% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.32
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 6.506
ADDI Date 13.11.2024

10 positions principales ***

Nestle SA 18.14%
Novartis AG Registered Shares 15.84%
Roche Holding AG 15.24%
UBS Group AG 6.40%
ABB Ltd 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.44%
Holcim Ltd 3.35%
Sika AG 3.30%
Lonza Group Ltd 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)