ISIN | CH0215804714 |
---|---|
Valorennummer | 21580471 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet bis zum 17. September 2017 grundsätzlich den Referenzindex Swiss Market Index SMI® und ab dem 18. September 2017 den Referenzindex Swiss Performance Index® 20 (SPI® 20) nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.89 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 165.01 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 175.37 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.86 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 164.89 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'831'954'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'632'037'303 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.69% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -4.54% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -1.88% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -0.56% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +12.78% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +11.35% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -0.55% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +25.21% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Nestle SA | 18.14% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 15.84% | |
Roche Holding AG | 15.24% | |
UBS Group AG | 6.40% | |
ABB Ltd | 5.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.44% | |
Holcim Ltd | 3.35% | |
Sika AG | 3.30% | |
Lonza Group Ltd | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |