Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT

Stammdaten

ISIN CH0215804714
Valorennummer 21580471
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet bis zum 17. September 2017 grundsätzlich den Referenzindex Swiss Market Index SMI® und ab dem 18. September 2017 den Referenzindex Swiss Performance Index® 20 (SPI® 20) nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.59 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 166.75 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 185.48 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 155.32 CHF 09.04.2025
NAV * 166.59 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'837'907'167
Anteilsklassevermögen *** 1'629'440'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.91% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.16% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +33.46% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.83
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 6.506
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.66%
Roche Holding AG 15.40%
Novartis AG Registered Shares 14.55%
Zurich Insurance Group AG 6.79%
UBS Group AG 6.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.20%
ABB Ltd 5.44%
Holcim Ltd 3.86%
Swiss Re AG 3.33%
Alcon Inc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)