ISIN | CH0215804714 |
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Valorennummer | 21580471 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet bis zum 17. September 2017 grundsätzlich den Referenzindex Swiss Market Index SMI® und ab dem 18. September 2017 den Referenzindex Swiss Performance Index® 20 (SPI® 20) nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.59 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.75 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 185.48 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 155.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 166.59 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'837'907'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'629'440'445 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -9.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.98% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.03% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.66% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +33.46% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Nestle SA | 17.66% | |
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Roche Holding AG | 15.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.79% | |
UBS Group AG | 6.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.20% | |
ABB Ltd | 5.44% | |
Holcim Ltd | 3.86% | |
Swiss Re AG | 3.33% | |
Alcon Inc | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |