UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis

Détails

ISIN IE00BMP3HG27
No. de valeur 24501360
Bloomberg Global ID UBUM GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of worldwide (developed markets) high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.33 USD 03.09.2025
Prix précédent * 11.31 USD 02.09.2025
Max 52 semaines * 11.53 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 9.10 USD 07.04.2025
NAV * 11.33 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'351'024
Actifs de la classe *** 123'017'320
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.23% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) +6.45% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +3.71% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +5.87% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +14.96% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +12.70% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +29.47% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +40.21% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +73.13% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LG Uplus Corp 2.18%
TELUS Corp 2.14%
CVS Health Corp 2.12%
Bouygues 2.05%
Verizon Communications Inc 1.77%
Valmet Oyj 1.68%
Toyo Tire Corp 1.66%
LondonMetric Property PLC 1.60%
Deutsche Post AG 1.57%
Elisa Oyj Class A 1.53%
Dernière mise à jour des données 29.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)