ISIN | IE00BMP3HG27 |
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Valorennummer | 24501360 |
Bloomberg Global ID | UBUM GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite / ESG-Bewertung, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.37 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.33 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.53 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 11.37 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'351'024 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'017'320 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.03% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +4.07% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +5.61% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +15.97% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +13.61% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +29.91% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +40.69% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +72.83% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LG Uplus Corp | 2.18% | |
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TELUS Corp | 2.14% | |
CVS Health Corp | 2.12% | |
Bouygues | 2.05% | |
Verizon Communications Inc | 1.77% | |
Valmet Oyj | 1.68% | |
Toyo Tire Corp | 1.66% | |
LondonMetric Property PLC | 1.60% | |
Deutsche Post AG | 1.57% | |
Elisa Oyj Class A | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |