ISIN | IE00BMP3HG27 |
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Valorennummer | 24501360 |
Bloomberg Global ID | UBUM GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite / ESG-Bewertung, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.40 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.36 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.40 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.32 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 11.40 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'088'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'923'512 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.05% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +3.76% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +11.90% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +18.38% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +22.02% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +28.63% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +32.32% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +77.79% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LG Uplus Corp | 2.26% | |
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TELUS Corp | 2.18% | |
Bouygues | 2.18% | |
CVS Health Corp | 1.79% | |
LondonMetric Property PLC | 1.75% | |
Verizon Communications Inc | 1.72% | |
Deutsche Post AG | 1.59% | |
Elisa Oyj Class A | 1.56% | |
Valmet Oyj | 1.52% | |
Warehouses De Pauw SA | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |