ISIN | IE00BMP3HG27 |
---|---|
Valorennummer | 24501360 |
Bloomberg Global ID | UBUM GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite / ESG-Bewertung, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.00 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.02 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.02 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.29 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 11.00 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'560'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'544'467 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.95% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +8.24% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.99% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +15.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +26.26% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +18.36% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +57.66% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TELUS Corp | 2.29% | |
---|---|---|
Bouygues | 2.18% | |
LG Uplus Corp | 2.04% | |
Verizon Communications Inc | 1.84% | |
LondonMetric Property PLC | 1.72% | |
CVS Health Corp | 1.72% | |
Valmet Oyj | 1.67% | |
Deutsche Post AG | 1.61% | |
Elisa Oyj Class A | 1.53% | |
Warehouses De Pauw SA | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.05.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |