UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BMP3HG27
Valorennummer 24501360
Bloomberg Global ID UBUM GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite / ESG-Bewertung, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.17 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 10.26 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.66 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.08 USD 17.04.2024
NAV * 10.17 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'512'932
Anteilsklassevermögen *** 108'674'264
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.37% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.64% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +1.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +5.37% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -3.81% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.51% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +16.82% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +6.56% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +82.75% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TELUS Corp 2.07%
Bouygues 2.05%
Verizon Communications Inc 1.93%
CVS Health Corp 1.89%
LG Uplus Corp 1.68%
Deutsche Post AG 1.64%
Pfizer Inc 1.58%
Valmet Oyj 1.58%
LondonMetric Property PLC 1.55%
Warehouses De Pauw SA 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)