UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BMP3HG27
Valorennummer 24501360
Bloomberg Global ID UBUM GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite / ESG-Bewertung, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.89 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 9.81 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 10.79 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.20 USD 17.04.2024
NAV * 9.89 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'899'628
Anteilsklassevermögen *** 108'324'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.98% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.04% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate -3.12% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +4.01% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +4.30% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +8.44% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +2.13% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +17.36% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Highwoods Properties Inc 3.25%
Verizon Communications Inc 2.52%
LG Uplus Corp 2.04%
Trinity Industries Inc 2.03%
Best Buy Co Inc 1.79%
BXP Inc 1.78%
Pfizer Inc 1.78%
TELUS Corp 1.66%
Elisa Oyj Class A 1.65%
Unilever PLC 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)