ISIN | LU1048875972 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe B@sub[P] |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – GLOBAL SHAREHOLDER YIELD EQUITIES est de sélectionner des valeurs ayant des perspectives de performance attrayantes et permettant au compartiment d'offrir un rendement élevé sur le long terme. Il s’agit d’un fonds dynamique recherchant à optimiser la performance au travers d’un portefeuille diversifié d’actions ayant leur siège dans les pays développés tels que définis par MSCI ou FTSE ou exerçant une activité prépondérante de leur activité économique dans ces territoires ou détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans ces sociétés avec leur siège dans ces territoires. |
Particularités |
Prix actuel * | 191.54 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 192.30 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 193.04 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 161.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 191.54 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'936'485 | |
Actifs de la classe *** | 3'464'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.88% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.83% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.25% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +8.49% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +7.82% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +7.16% |
22.11.2024 - 24.07.2025
22.11.2024 24.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Molina Healthcare Inc | 2.29% | |
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Newmont Corp | 1.83% | |
The Brink's Co | 1.81% | |
The Kroger Co | 1.75% | |
Clearway Energy Inc Class C | 1.70% | |
Gen Digital Inc | 1.65% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 1.60% | |
ADT Inc | 1.58% | |
Virtu Financial Inc Class A | 1.55% | |
Centene Corp | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.27% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |