ISIN | LU1048875972 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe B@sub[P] |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to select stocks with attractive performance prospects, allowing the sub-fund to offer high returns over the long term while also incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.95 USD | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.84 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.86 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 194.95 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'103'359 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'385'354 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.86% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.92% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +0.79% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +4.72% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +8.86% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +9.07% |
22.11.2024 - 17.09.2025
22.11.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Molina Healthcare Inc | 2.29% | |
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Newmont Corp | 1.83% | |
The Brink's Co | 1.81% | |
The Kroger Co | 1.75% | |
Clearway Energy Inc Class C | 1.70% | |
Gen Digital Inc | 1.65% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 1.60% | |
ADT Inc | 1.58% | |
Virtu Financial Inc Class A | 1.55% | |
Centene Corp | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |