RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe B@sub[P]

Stammdaten

ISIN LU1048875972
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe B@sub[P]
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to select stocks with attractive performance prospects, allowing the sub-fund to offer high returns over the long term while also incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.40 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 178.33 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 180.70 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 170.27 USD 10.01.2025
NAV * 179.40 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'840'689
Anteilsklassevermögen *** 3'240'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.86% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.08% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.15% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.78% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.37% 22.11.2024
01.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swire Properties Ltd 1.95%
Zoom Communications Inc 1.85%
EDP SA 1.83%
Dropbox Inc Class A 1.83%
Cardinal Health Inc 1.74%
CFD on Taylor Wimpey PLC 1.74%
Hess Midstream LP Class A 1.74%
Kinetik Holdings Inc 1.73%
Hologic Inc 1.68%
Pfizer Inc 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.28%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)