ISIN | LU1048313891 |
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Valorennummer | 24018687 |
Bloomberg Global ID | MSRUSA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.90 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.87 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.29 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.05 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.90 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'107'010'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'765'590'715 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.44% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.76% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +1.33% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +9.31% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +17.34% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +21.67% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +35.05% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +39.52% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +33.12% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SK Hynix Inc | 4.92% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.91% | |
MediaTek Inc | 3.30% | |
Meituan Class B | 3.12% | |
Infosys Ltd | 2.73% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.64% | |
Naspers Ltd Class N | 2.46% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.32% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.28% | |
Delta Electronics Inc | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.08.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |