ISIN | LU1048313891 |
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Valorennummer | 24018687 |
Bloomberg Global ID | MSRUSA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.80 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.85 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.87 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.18 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.80 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'718'045'061 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'397'942'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.43% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +7.81% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +16.19% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +16.92% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +21.86% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +33.85% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +32.89% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +48.91% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SK Hynix Inc | 5.47% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.21% | |
Meituan Class B | 3.99% | |
MediaTek Inc | 3.21% | |
Infosys Ltd | 2.98% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.80% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.56% | |
Naspers Ltd Class N | 2.43% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.23% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |