ISIN | CH0240440229 |
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No. de valeur | 24044022 |
Bloomberg Global ID | OLZEWEI SW |
Nom de fond | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-C |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of "- Efficient World ® Equity (CHF unhedged) ex Switzerland" is mainly to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio (excluding Switzerland). The exchange rate risk of investments is not hedged against the Swiss franc (CHF). The investor thus bears an exchange rate risk by up to 100%. This sub-fund invests primarily in futures on stock indices as well as in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies with the exception of Switzerland and other permitted investments under the fund contract. |
Particularités |
Prix actuel * | 16'519.05 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 16'365.38 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 17'071.50 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 14'110.61 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 16'519.05 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 16'519.05 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 16'519.05 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'432'218 | |
Actifs de la classe *** | 15'177'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.29% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -1.59% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.55% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +6.43% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +16.28% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +15.67% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +2.90% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -0.73% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.48% | |
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Verizon Communications Inc | 2.32% | |
GSK PLC | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.09% | |
CSL Ltd | 1.99% | |
Sanofi SA | 1.99% | |
Gilead Sciences Inc | 1.94% | |
Constellation Software Inc | 1.87% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.78% | |
KDDI Corp | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |