OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-C

Stammdaten

ISIN CH0240440229
Valorennummer 24044022
Bloomberg Global ID OLZEWEI SW
Fondsname OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-C
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen i.S.v. Ziff. 1 lit. c), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'115.02 CHF 11.07.2024
Vorheriger Preis * 16'037.95 CHF 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 16'191.66 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 13'680.41 CHF 27.10.2023
NAV * 16'115.02 CHF 11.07.2024
Ausgabepreis * 16'115.02 CHF 11.07.2024
Rücknahmepreis * 16'115.02 CHF 11.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'860'006
Anteilsklassevermögen *** 17'548'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.55% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +2.81% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +4.00% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +11.22% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +14.44% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +5.54% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre +0.70% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre -0.91% 11.07.2019
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Verizon Communications Inc 2.11%
CSL Ltd 2.10%
Novo Nordisk A/S Class B 2.05%
Nintendo Co Ltd 2.04%
GSK PLC 2.01%
Sanofi SA 2.00%
Gilead Sciences Inc 1.98%
KDDI Corp 1.84%
Reckitt Benckiser Group PLC 1.78%
Constellation Software Inc 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)