ISIN | CH0189322339 |
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No. de valeur | 18932233 |
Bloomberg Global ID | RAISPII SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 153.62 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 154.44 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 156.43 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 131.44 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 153.62 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | 153.62 CHF | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 153.62 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'357'151'025 | |
Actifs de la classe *** | 1'106'378'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.79% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.41% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.83% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +4.55% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +11.41% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +12.69% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -7.31% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +13.32% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.14% | |
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Roche Holding AG | 2.79% | |
Euro Bund Future June 24 | 2.55% | |
Microsoft Corp | 2.40% | |
Holcim Ltd | 2.30% | |
Alcon Inc | 2.29% | |
Sika AG | 2.17% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.09% | |
Partners Group Holding AG | 2.06% | |
Swiss Re AG | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |