Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth V

Stammdaten

ISIN CH0189322339
Valorennummer 18932233
Bloomberg Global ID RAISPII SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth V
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen hat einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinnen und Erträgen zum Ziel, unter Inkaufnahme von mittleren bis höheren Wertschwankungen, durch Anlagen in ein weltweit über Branchen, Länder und Währungen diversifiziertes Portefeuille von Aktien, die den definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und von Obligationen einwandfreier Schuldner.Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: mindestens 15% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern. höchstens 80% in Beteiligungswertpapiere und –rechte inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.62 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 154.44 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 156.43 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 131.44 CHF 26.10.2023
NAV * 153.62 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis * 153.62 CHF 05.09.2024
Rücknahmepreis * 153.62 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'357'151'025
Anteilsklassevermögen *** 1'106'378'186
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.79% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.41% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.83% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.55% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +11.41% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +12.69% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -7.31% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +13.32% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.14%
Roche Holding AG 2.79%
Euro Bund Future June 24 2.55%
Microsoft Corp 2.40%
Holcim Ltd 2.30%
Alcon Inc 2.29%
Sika AG 2.17%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.09%
Partners Group Holding AG 2.06%
Swiss Re AG 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)