ISIN | IE00B7WK2W23 |
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Valorennummer | 18824468 |
Bloomberg Global ID | UIQI GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan abzüglich Gebühren nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Jedes Exposure des Fonds gegenüber der Swap-Gegenpartei wird zu 105% mit OGAW-konformen Sicherheiten abgedeckt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.79 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 174.21 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 190.42 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.98 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 172.79 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 322'698'109 | |
Anteilsklassevermögen *** | 322'698'109 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.86% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +15.40% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +24.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -7.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +19.90% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |