GAM Sustainable Emerging Equity GBP Acc

Détails

ISIN IE00B5NTY067
No. de valeur 12309314
Bloomberg Global ID BBG0024Z1T26
Nom de fond GAM Sustainable Emerging Equity GBP Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et titres assimilés (tels que des warrants et émissions de droits) de sociétés cotées ou négociées sur les Marchés reconnus des Marchés émergents ou bien sur les Marchés reconnus hors Marchés émergents, mais qui génèrent la majorité de leurs revenus sur les Marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 29.98 GBP 03.07.2025
Prix précédent * 29.88 GBP 02.07.2025
Max 52 semaines * 29.98 GBP 03.07.2025
Min 52 semaines * 25.16 GBP 06.08.2024
NAV * 29.98 GBP 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'150'956
Actifs de la classe *** 41'300
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.68% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +7.74% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +6.47% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +9.41% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +11.71% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +11.93% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +41.12% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +45.06% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +49.53% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.42%
United States Treasury Bills 6.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.95%
Naspers Ltd Class N 4.46%
Reliance Industries Ltd 4.24%
BYD Co Ltd Class H 3.33%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.92%
Meituan Class B 2.61%
KB Financial Group Inc 2.53%
National Bank of Greece SA 2.02%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.3408%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)