GAM Sustainable Emerging Equity GBP Acc

Stammdaten

ISIN IE00B5NTY067
Valorennummer 12309314
Bloomberg Global ID BBG0024Z1T26
Fondsname GAM Sustainable Emerging Equity GBP Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder an anerkannten Märkten in Schwellenmarktländern notiert sind oder gehandelt werden oder, wenn sie an anerkannten Märkten ausserhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, einen Grossteil ihrer Erträge in Schwellenmarktländern erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.78 GBP 06.11.2024
Vorheriger Preis * 27.76 GBP 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 28.70 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 20.54 GBP 14.11.2023
NAV * 27.78 GBP 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'353'066
Anteilsklassevermögen *** 38'354
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.25% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.50% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat -3.20% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +10.42% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +4.27% 07.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +33.43% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +32.63% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre +14.34% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +35.49% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.57%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 7.33%
Naspers Ltd Class N 4.96%
United States Treasury Bills 4.76%
HDFC Bank Ltd 3.18%
Reliance Industries Ltd 2.48%
Meituan Class B 2.46%
Aadhar Housing Finance Ltd 2.25%
SK Hynix Inc 1.82%
ICICI Bank Ltd 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.3408%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)