ISIN | CH0014420886 |
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Valorennummer | 1442088 |
Bloomberg Global ID | SREA SW |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The fund invests primarily in Swiss commercial properties, concentrating for the most part on large cities and their agglomerations. The investment objective is to generate returns in line with the market. Properties are valued using the discounted cash flow (DCF) method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 69.70 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 69.80 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 71.70 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 61.02 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 69.70 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'088'440'213 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'558'712'736 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.43% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -1.27% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +2.88% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -0.24% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +10.40% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +27.24% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +26.65% |
05.07.2022 - 26.06.2025
05.07.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +34.17% |
31.12.2020 - 26.06.2025
31.12.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Papiermühlestr. 65-83/Sempachstr. 20, 22 (Wankdorf-Center) | 10.57% | |
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Max-Daetwyler-Platz 1, 2 | 9.42% | |
Brown Boveri Platz 1 | 5.54% | |
Gewerbestr. 12, 14, 16, 18 | 4.92% | |
Chemin De L'echo 1-3, Onex-Jardins | 4.32% | |
Industriestr. 31 (Greenhouse) | 3.51% | |
Crassier 7, Route De | 3.28% | |
Caudray 2, 4, 6, 8, Rue Du | 3.22% | |
Ringstr. 19 (Pilatusmarkt, Einkaufszentrum) | 2.82% | |
Bahnhofstr. 82, 86 | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2016 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2016 |