ISIN | IE00B5B44815 |
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No. de valeur | 12309312 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V6K58 |
Nom de fond | GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et titres assimilés (tels que des warrants et émissions de droits) de sociétés cotées ou négociées sur les Marchés reconnus des Marchés émergents ou bien sur les Marchés reconnus hors Marchés émergents, mais qui génèrent la majorité de leurs revenus sur les Marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.20 USD | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 20.36 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 21.21 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.26 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 20.20 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'451'963 | |
Actifs de la classe *** | 3'737'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.36% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +22.14% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -2.20% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +9.65% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +7.19% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +39.88% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +48.18% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +8.57% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +36.10% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.57% | |
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Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 7.33% | |
Naspers Ltd Class N | 4.96% | |
United States Treasury Bills | 4.76% | |
HDFC Bank Ltd | 3.18% | |
Reliance Industries Ltd | 2.48% | |
Meituan Class B | 2.46% | |
Aadhar Housing Finance Ltd | 2.25% | |
SK Hynix Inc | 1.82% | |
ICICI Bank Ltd | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 2.3408% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |