ISIN | IE00B5B44815 |
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Valorennummer | 12309312 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V6K58 |
Fondsname | GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder an anerkannten Märkten in Schwellenmarktländern notiert sind oder gehandelt werden oder, wenn sie an anerkannten Märkten ausserhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, einen Grossteil ihrer Erträge in Schwellenmarktländern erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.11 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.95 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.11 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.06 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 23.11 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'502'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'791'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.78% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.57% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +7.39% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +13.39% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +22.90% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +19.70% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +51.79% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +63.49% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +63.77% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.42% | |
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United States Treasury Bills | 6.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.95% | |
Naspers Ltd Class N | 4.46% | |
Reliance Industries Ltd | 4.24% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.92% | |
Meituan Class B | 2.61% | |
KB Financial Group Inc | 2.53% | |
National Bank of Greece SA | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.3408% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |