ISIN | IE00B5B44815 |
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Valorennummer | 12309312 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V6K58 |
Fondsname | GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder an anerkannten Märkten in Schwellenmarktländern notiert sind oder gehandelt werden oder, wenn sie an anerkannten Märkten ausserhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, einen Grossteil ihrer Erträge in Schwellenmarktländern erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.15 USD | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.06 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.21 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.06 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 21.15 USD | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'780'267 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'424'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.33% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.91% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +13.48% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +6.19% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +5.74% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +12.55% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +43.92% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +49.77% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +69.60% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Reliance Industries Ltd | 4.55% | |
United States Treasury Bills | 4.48% | |
Naspers Ltd Class N | 3.76% | |
Meituan Class B | 3.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.04% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.96% | |
KB Financial Group Inc | 2.62% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.53% | |
Kingdee International Software Group Co Ltd | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.3408% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |