GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc

Stammdaten

ISIN IE00B5B44815
Valorennummer 12309312
Bloomberg Global ID BBG0022V6K58
Fondsname GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder an anerkannten Märkten in Schwellenmarktländern notiert sind oder gehandelt werden oder, wenn sie an anerkannten Märkten ausserhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, einen Grossteil ihrer Erträge in Schwellenmarktländern erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.73 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 19.93 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 21.21 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 17.76 USD 19.04.2024
NAV * 19.73 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'782'642
Anteilsklassevermögen *** 5'142'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.83% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.09% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.56% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate +4.50% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +10.24% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +30.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +25.75% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +64.66% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.06%
Naspers Ltd Class N 5.37%
United States Treasury Bills 3.80%
HDFC Bank Ltd 3.44%
KB Financial Group Inc 3.17%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.11%
Meituan Class B 2.99%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.94%
Reliance Industries Ltd 2.79%
BYD Co Ltd Class H 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.3408%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)