ISIN | IE00B5B44815 |
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Valorennummer | 12309312 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V6K58 |
Fondsname | GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder an anerkannten Märkten in Schwellenmarktländern notiert sind oder gehandelt werden oder, wenn sie an anerkannten Märkten ausserhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, einen Grossteil ihrer Erträge in Schwellenmarktländern erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.49 USD | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.43 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.21 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.65 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 19.49 USD | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'632'905 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'026'541 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.56% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.79% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +3.21% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | -3.44% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +3.96% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +11.47% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +22.73% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +11.21% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +28.01% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.97% | |
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Naspers Ltd Class N | 5.88% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 5.74% | |
United States Treasury Bills | 4.79% | |
Meituan Class B | 3.32% | |
HDFC Bank Ltd | 3.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.12% | |
KB Financial Group Inc | 2.88% | |
SK Hynix Inc | 2.22% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.3408% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |