ISIN | AT0000A0XMQ3 |
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Valorennummer | 19995302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.16 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 156.86 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 175.65 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 140.15 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 156.16 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'282'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 518'172 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.06% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +3.35% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -7.13% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -0.69% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +4.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.85% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -10.65% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +18.72% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sherwin-Williams Co | 5.79% | |
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Linde PLC | 5.63% | |
Air Liquide SA | 5.03% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.81% | |
Avery Dennison Corp | 4.13% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.00% | |
Newmont Corp | 3.45% | |
James Hardie Industries PLC ADR | 3.42% | |
Rio Tinto Ltd | 2.44% | |
Basf SE | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |