ISIN | AT0000A0XMQ3 |
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Valorennummer | 19995302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.68 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.05 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 175.65 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 151.10 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 165.68 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'282'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 551'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.31% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
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1 Monat | +0.07% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +1.36% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +6.77% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +3.56% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +5.52% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | -0.82% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +44.83% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.68% | |
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Air Products & Chemicals Inc | 5.26% | |
Air Liquide SA | 5.03% | |
Sherwin-Williams Co | 4.95% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.92% | |
Avery Dennison Corp | 3.58% | |
James Hardie Industries PLC | 3.34% | |
Newmont Corp | 3.21% | |
Basf SE | 2.61% | |
Corteva Inc | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |