DSC Equity Fund – Materials A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMQ3
Valorennummer 19995302
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Materials A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.93 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 158.07 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 169.00 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 138.45 CHF 09.04.2025
NAV * 159.93 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 164.73 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 159.93 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'357'927
Anteilsklassevermögen *** 542'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 30.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.37% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -0.14% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +1.63% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -1.89% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +5.88% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +3.11% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +8.36% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.22
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 7.45%
Newmont Corp 5.66%
Linde PLC 5.44%
Air Liquide SA 5.27%
Sherwin-Williams Co 4.17%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.83%
Air Products and Chemicals Inc 3.57%
Avery Dennison Corp 2.83%
Heidelberg Materials AG 2.54%
Wheaton Precious Metals Corp 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)