DSC Equity Fund – Materials A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMQ3
Valorennummer 19995302
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Materials A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.30 CHF 04.07.2025
Vorheriger Preis * 156.85 CHF 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 170.41 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 138.45 CHF 09.04.2025
NAV * 157.30 CHF 04.07.2025
Ausgabepreis * 162.02 CHF 04.07.2025
Rücknahmepreis * 157.30 CHF 04.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'282'749
Anteilsklassevermögen *** 514'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 30.12.2024
04.07.2025
1 Monat +0.33% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +3.57% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +1.31% 07.01.2025
04.07.2025
1 Jahr -3.99% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +1.91% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +8.10% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +16.73% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.63
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 5.66%
Air Liquide SA 5.61%
Sherwin-Williams Co 4.61%
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 4.54%
Air Products and Chemicals Inc 3.85%
Newmont Corp 3.75%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Avery Dennison Corp 3.38%
Corteva Inc 2.62%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)