State Street Global Value Spotlight Fund P

Stammdaten

ISIN LU0759083180
Valorennummer 18750794
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Global Value Spotlight Fund P
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.74 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 22.70 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 25.19 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 21.69 EUR 19.04.2024
NAV * 22.74 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'449'372
Anteilsklassevermögen *** 436'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.81% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.26% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -4.72% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -5.35% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -4.61% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.64% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +18.72% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +18.00% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +81.68% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 3.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.90%
Amazon.com Inc 3.22%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.10%
Andritz AG 3.01%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.98%
CNH Industrial NV 2.93%
Hexpol AB Class B 2.78%
Skechers USA Inc Class A 2.77%
Icon PLC 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)