ISIN | LU0489687243 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique R |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'513.51 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'495.46 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'583.39 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'319.38 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'513.51 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 241'016'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'810'726 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.10% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -0.91% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.64% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | -2.25% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +14.71% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +8.25% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -17.35% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +5.66% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Support Monétaire ESG SI | 3.39% | |
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Alk-Abello AS Class B | 3.19% | |
FinecoBank SpA | 3.12% | |
DO & Co AG | 2.71% | |
Siegfried Holding AG | 2.71% | |
Rational AG | 2.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.62% | |
Euronext NV | 2.48% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.39% | |
Kingspan Group PLC | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |