Mandarine Unique R

Stammdaten

ISIN LU0489687243
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'560.17 EUR 16.09.2025
Vorheriger Preis * 1'575.85 EUR 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'614.95 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 1'301.62 EUR 07.04.2025
NAV * 1'560.17 EUR 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'963'786
Anteilsklassevermögen *** 98'891'024
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.26% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.47% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat -2.27% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate -1.65% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +3.81% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +1.51% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +13.63% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +19.36% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +4.27% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gaztransport et technigaz SA 3.30%
ID Logistics 3.03%
Uniphar PLC 2.83%
Kingspan Group PLC 2.79%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.79%
Euronext NV 2.74%
Prysmian SpA 2.70%
Kinepolis Group NV 2.28%
FinecoBank SpA 2.23%
DO & Co AG 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)