ISIN | LU0489687243 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique R |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'457.13 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'457.58 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'583.39 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'368.05 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 1'457.13 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 241'016'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'810'726 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.74% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -5.34% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -7.57% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.70% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +6.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -19.80% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +2.02% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Support Monétaire ESG SI | 3.19% | |
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Gaztransport et technigaz SA | 2.96% | |
Euronext NV | 2.95% | |
FinecoBank SpA | 2.89% | |
DO & Co AG | 2.80% | |
Alk-Abello AS Class B | 2.59% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.56% | |
Rational AG | 2.46% | |
Kingspan Group PLC | 2.34% | |
ID Logistics | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 2.23% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |