ISIN | LU1076698411 |
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Valorennummer | 24587335 |
Bloomberg Global ID | UBLUHPU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75.89 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 75.71 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 75.89 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 69.68 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 75.89 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 75.89 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 75.89 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 602'461'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'259'024 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.65% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.51% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.34% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +8.91% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +19.59% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +27.76% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +25.01% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 1.90% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.89% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.80% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.78% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.78% | |
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% | 0.70% | |
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% | 0.69% | |
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.69% | |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 0.68% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.01% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |