Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BJTCX997
No. de valeur 23823970
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.99 USD 17.04.2025
Prix précédent * 15.99 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 16.89 USD 13.02.2025
Min 52 semaines * 15.31 USD 30.04.2024
NAV * 15.99 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'350'942
Actifs de la classe *** 53'052'563
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.78% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.93% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.60% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.68% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.68% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.03% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +13.73% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +13.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +30.53% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.32%
Microsoft Corp 6.71%
Amazon.com Inc 6.14%
Meta Platforms Inc Class A 4.70%
Alphabet Inc Class A 4.26%
NVIDIA Corp 3.74%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.31%
JPMorgan Chase & Co 3.07%
Visa Inc Class A 2.92%
Mastercard Inc Class A 2.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)