Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BJTCX997
Valorennummer 23823970
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.10 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 17.08 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 17.10 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 15.38 USD 05.08.2024
NAV * 17.10 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'154'185
Anteilsklassevermögen *** 38'563'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.91% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.41% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.73% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +4.72% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +2.15% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +9.91% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +17.55% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +23.95% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +29.89% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.28%
Amazon.com Inc 7.26%
Apple Inc 6.96%
NVIDIA Corp 6.50%
Meta Platforms Inc Class A 5.30%
Alphabet Inc Class A 5.01%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.61%
Broadcom Inc 3.57%
JPMorgan Chase & Co 3.17%
Visa Inc Class A 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)