Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BJTCX997
Valorennummer 23823970
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.48 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 17.47 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 17.55 USD 03.11.2025
52 Wochen Tief * 15.63 USD 08.04.2025
NAV * 17.48 USD 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'860'825
Anteilsklassevermögen *** 41'920'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.37% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.52% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.29% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +1.22% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +4.30% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +7.17% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +16.77% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +28.72% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +26.85% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.84%
Microsoft Corp 7.85%
Alphabet Inc Class A 7.59%
NVIDIA Corp 7.27%
Amazon.com Inc 7.21%
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ 4.01%
Broadcom Inc 3.75%
Meta Platforms Inc Class A 3.63%
The Home Depot Inc 2.79%
Mastercard Inc Class A 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)