ISIN | IE00BJYRML40 |
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No. de valeur | 24139414 |
Bloomberg Global ID | WMPWBSH ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CAD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.15 CAD | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.08 CAD | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.17 CAD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.44 CAD | 26.04.2024 |
NAV * | 12.15 CAD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 316'316'222 | |
Actifs de la classe *** | 63'567'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.07% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | +0.85% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | +1.99% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | +1.40% |
15.10.2024 - 14.04.2025
15.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +5.81% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +5.98% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | +7.20% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | +6.58% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 11.71% | |
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Canada (Government of) 0% | 7.35% | |
Canada (Government of) 0% | 6.42% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 5.00% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.97% | |
Canada (Government of) 0% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.47% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |