ISIN | IE00BJYRML40 |
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Valorennummer | 24139414 |
Bloomberg Global ID | WMPWBSH ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CAD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.39 CAD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.37 CAD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.39 CAD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.90 CAD | 07.11.2024 |
NAV * | 12.39 CAD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 328'385'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'927'731 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.77% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.66% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.51% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +2.25% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +3.31% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +11.32% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +11.99% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +7.01% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 7.48% | |
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Can 10Yr Cnu5 09-25 | 7.27% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 4.29% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 3.91% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.43% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | 3.23% | |
Canada (Government of) 3.5% | 3.20% | |
Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
Canada (Government of) 0% | 2.96% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |