ISIN | LU0438092883 |
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No. de valeur | 10489221 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Euro- Aggregate Corporate Bond Index (l’« Indice »). L’Indice est la composante de titres de société de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Credit Index, lui-même un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.22 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.15 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.22 EUR | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.52 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 12.22 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 719'477'307 | |
Actifs de la classe *** | 2'513'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +0.91% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +1.64% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +2.53% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +6.05% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +12.77% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +11.12% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +1.52% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 7.75% | 0.21% | |
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BNP Paribas SA 2.88% | 0.17% | |
Morgan Stanley 4.656% | 0.16% | |
Orange S.A. 8.125% | 0.16% | |
Deutsche Bank AG 5% | 0.15% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.15% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.15% | |
Caixabank S.A. 4.25% | 0.15% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
Citigroup Inc. 3.75% | 0.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |