| ISIN | IE00BK4YYS36 | 
|---|---|
| No. de valeur | 24300397 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Accumulating Class | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited | 
| Représentant en Suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributeur(s) | Neuberger Berman Europe Limited n/a | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 13.03 USD | 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.00 USD | 27.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 13.03 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 11.31 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 13.03 USD | 28.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 575'303'127 | |
| Actifs de la classe *** | 20'357'833 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.50% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.27% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
| 1 mois | +1.48% | 29.09.2025 - 28.10.2025
        29.09.2025 28.10.2025 | 
| 3 mois | +4.74% | 28.07.2025 - 28.10.2025
        28.07.2025 28.10.2025 | 
| 6 mois | +9.50% | 28.04.2025 - 28.10.2025
        28.04.2025 28.10.2025 | 
| 1 an | +13.40% | 28.10.2024 - 28.10.2025
        28.10.2024 28.10.2025 | 
| 2 ans | +28.50% | 30.10.2023 - 28.10.2025
        30.10.2023 28.10.2025 | 
| 3 ans | +43.19% | 28.10.2022 - 28.10.2025
        28.10.2022 28.10.2025 | 
| 5 ans | +15.62% | 28.10.2020 - 28.10.2025
        28.10.2020 28.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 4.79% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) | 1.85% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.81% | |
| F/C Korea 3yr Bnd Fut Dec25 | 1.70% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 1.68% | |
| South Africa (Republic of) | 1.39% | |
| Indonesia (Republic of) | 1.16% | |
| India (Republic of) | 1.10% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.09% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.86% | 
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% | 
| Ongoing Charges *** | 0.87% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |