Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BK4YYS36
Valorennummer 24300397
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.66 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 11.65 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.86 USD 18.03.2025
52 Wochen Tief * 10.81 USD 16.04.2024
NAV * 11.66 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 529'964'008
Anteilsklassevermögen *** 19'244'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.46% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.37% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -1.60% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +2.10% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +0.26% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +6.78% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +13.87% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +12.33% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +14.88% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.53%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 1.62%
Indonesia (Republic of) 1.41%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.21%
India (Republic of) 1.20%
India (Republic of) 1.20%
South Africa (Republic of) 1.18%
Mexico (United Mexican States) 1.08%
China (People's Republic Of) 0.96%
Turkey (Republic of) 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)