ISIN | IE00BD4TYF66 |
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No. de valeur | 22492677 |
Bloomberg Global ID | USEUYH SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds cherche à reproduire la performance du marché américain en reproduisant la performance de l'indice MSCI USA 100% hedged to EUR Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés aux Etats-Unis, l'impact des fluctuations de change des différentes monnaies étrangères par rapport à la monnaie de l'indice étant réduit par la vente de contrats à terme sur devises, aux taux à terme à un mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 40.34 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 40.05 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 40.34 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 29.50 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 40.34 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'925'598 | |
Actifs de la classe *** | 98'784'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.49% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.38% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +5.00% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +14.97% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +14.85% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +35.73% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +54.04% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +19.79% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +84.50% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.80% | |
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Apple Inc | 6.43% | |
Microsoft Corp | 5.74% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.48% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.43% | |
Eli Lilly and Co | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 05.11.2024 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |