ISIN | IE00BD4TYF66 |
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No. de valeur | 22492677 |
Bloomberg Global ID | USEUYH SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds cherche à reproduire la performance du marché américain en reproduisant la performance de l'indice MSCI USA 100% hedged to EUR Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés aux Etats-Unis, l'impact des fluctuations de change des différentes monnaies étrangères par rapport à la monnaie de l'indice étant réduit par la vente de contrats à terme sur devises, aux taux à terme à un mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 37.82 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 37.67 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 41.37 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 33.44 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 37.82 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 355'975'406 | |
Actifs de la classe *** | 94'166'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.42% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.75% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -4.24% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.25% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.70% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +34.88% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +18.52% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +118.38% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.76% | |
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Microsoft Corp | 5.54% | |
NVIDIA Corp | 5.49% | |
Amazon.com Inc | 3.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.64% | |
Alphabet Inc Class A | 1.90% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.54% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 27.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |