UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BD4TYF66
Valorennummer 22492677
Bloomberg Global ID USEUYH SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.82 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 37.67 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 41.37 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 33.44 EUR 19.04.2024
NAV * 37.82 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 355'975'406
Anteilsklassevermögen *** 94'166'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.42% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.02% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.75% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -4.24% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.25% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +34.88% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +18.52% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +118.38% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.76%
Microsoft Corp 5.54%
NVIDIA Corp 5.49%
Amazon.com Inc 3.83%
Meta Platforms Inc Class A 2.64%
Alphabet Inc Class A 1.90%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.58%
Broadcom Inc 1.54%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)