ISIN | LU0592699259 |
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No. de valeur | 12617967 |
Bloomberg Global ID | CAREPUC LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. En outre, le Compartiment cherche à investir de manière durable et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée figurent dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.47 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 137.35 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 140.23 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 127.53 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 137.47 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 386'758'276 | |
Actifs de la classe *** | 3'433'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.75% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.90% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.46% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.14% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.60% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.01% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +15.83% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -3.77% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +27.55% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 11.55% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 9.18% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 6.97% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.09% | |
South Africa (Republic of) 8% | 5.77% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 5.03% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 4.10% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.90% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |